서론:
기술분석은 과거 가격 및 거래량 데이터를 분석하여 시장 추세, 모멘텀, 가격 수준을 파악하는 주식 시장 분석 기법이다. 시장 심리를 이해하고 예상치 못한 움직임을 예측하는 데 도움이 되어 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공한다.
기본 요소
가격 움직임:
기술분석은 주식 가격이 시간이 지남에 따라 그래프에 표시된 패턴을 형성한다는 전제에 기반한다. 이러한 패턴은 상승 또는 하강 추세, 통합 등 다양한 시장 조건을 나타낼 수 있다.
볼륨:
거래량은 주식이 특정 기간 동안 거래되는 양을 나타낸다. 높은 거래량은 증가한 시장 참여와 변동성을 의미할 수 있으며, 가격 변동의 신뢰성을 평가하는 데 도움이 된다.
지표:
기술 분석가는 주식 가격의 움직임을 측정하는 다양한 수학적 계산을 사용한다. 이러한 지표에는 이동평균선, 상대강도지수, 볼린저 밴드 등이 포함된다. 지표는 추세 확인, 모멘텀 측정, 과매도 또는 과매도 식별에 사용될 수 있다.
차트 패턴
반전 패턴:
반전 패턴은 시장 추세가 역전될 수 있다는 신호를 주는 차트 형성이다. 이러한 패턴에는 두 어깨와 머리 모양의 두 어깨 톱이 포함되고, 컵과 손잡이 모양의 컵 앤 핸들이 포함된다.
지속 패턴:
지속 패턴은 기존 추세의 지속을 나타내는 차트 형성이다. 이러한 패턴에는 삼각형, 플래그, 페넌트가 포함된다.
중립 패턴:
중립 패턴은 명확한 추세를 나타내지 않는 차트 형성이다. 이러한 패턴에는 직사각형과 범위가 포함된다.
거래 전략
추세 추종:
추세 추종 전략은 이미 확립된 추세를 식별하고 그에 따라 거래하는 데 중점을 둔다. 이러한 전략에는 이동평균선 교차, 상향 파열과 하향 파열, 볼린저 밴드를 사용하는 것이 포함된다.
반전 거래:
반전 거래 전략은 시장 추세가 반전될 때 거래하는 데 중점을 둔다. 이러한 전략에는 반전 패턴, 수렴 발산, 상대강도지수 역전을 사용하는 것이 포함된다.
범위 거래:
범위 거래 전략은 가격이 특정 범위 내에서 거래될 때 거래하는 데 중점을 둔다. 이러한 전략에는 지원 저항선 거래, Bollinger Bands 스퀴즈, Donchian Channel을 사용하는 것이 포함된다.
결론
기술분석은 시장 행동을 파악하고 예상치 못한 움직임을 예측하는 데 가치 있는 도구이다. 과거 가격 및 거래량 데이터를 분석하여 투자자는 추세, 모멘텀, 가격 수준을 파악할 수 있다. 다양한 차트 패턴, 지표, 거래 전략을 사용하여 기술분석은 주식 시장 투자자의 성공률을 향상시킬 수 있다.