헤지

체계적 위험은 전체 시장이나 경제에 영향을 미치는 위험으로, 거시경제적 요인(경기 침체, 인플레이션, 금리 변동)과 정치적 요인(정책 변화, 지정학적 위험, 사건 위험)으로 인해 발생합니다. 다각화, 대못, 헤지와 같은 전략을 통해 완화할 수 있지만 완전히 제거하는 것은 불가능합니다.

옵션 가격은 옵션을 행사할 권리의 가치를 반영하며, 기초 자산 가격, 행사 가격, 잔존 기간, 변동성, 금리와 같은 요인에 영향을 받습니다. 블랙숄스 모델을 사용하여 옵션 가격을 산정할 수 있으며, 옵션 가격은 헤지, 추측, 수익성 증대와 같은 다양한 투자 전략에 사용될 수 있습니다.

옵션 프리미엄은 옵션 가치를 결정하는 필수적인 구성 요소입니다. 내재적 가치와 시간 가치로 구성되며, 기초 자산의 변동성, 만료 날짜까지 남은 시간, 행사 가격, 금리와 같은 요인에 영향을 받습니다. 옵션 프리미엄은 헤지, 투기, 수익 창출을 위한 다양한 전략에 사용될 수 있습니다.

옵션은 금융 세계에서 유연하고 다목적적인 도구입니다. 기초 자산의 가격 변동에 대한 노출을 얻거나 헤지하는 데 사용될 수 있습니다.

선물시장은 투자자들이 미래 자산의 가격을 잠그고 위험을 관리할 수 있는 플랫폼입니다. 주요 유형은 상품 선물, 금융 선물, 통화 선물입니다. 선물거래는 이점(가격 잠금, 위험 관리, 레버리지, 투자 기회)과 위험(시장 변동성, 레버리지의 위험, 계약 의무, 거래 수수료)이라는 두 가지 측면이 있습니다.